Криптовалютная биржа BitMEX в 2020 году: регистрация, торговля, отзывы
Криптовалютная биржа BitMEX основана компанией HDR Global Trading Limited в 2014 году. Сейчас Битмекс — это одна из крупнейших торговых площадок Bitcoin с суточным объемом торгов более $5 млрд.
BitMEX = Bitcoin + Mercantile + Exchange
Битмекс часто называют усовершенствованным Форексом — с огромной ликвидностью и неограниченным потенциалом для заработка.
Биржа позиционируется как новое поколение торговых продуктов на основе Биткоина. Криптобиржа работает исключительно с криптовалютами, фиат не поддерживает.
BitMEX отличает мультифункциональность: это и топовая торговая платформа с большими суточными оборотами, и одно из лучших решений для маржинальной торговли, и надежное хранилище с максимально возможными мерами безопасности.
Действительно, BitMEX является рекордсменом по многим показателям:
- 2-е место по объему торгов в рейтинге на coinmarketcap;
- Самый ликвидный в мире рынок по торговой паре XBT/USD: ликвидность составляет 1500%, и это выше, чем на любой другой бирже криптовалют;
- Рекордное кредитное плечо: до х100 на биткоин;
- “Бессрочный контракт” с высоким кредитным плечом, который никогда не истекает;
- Лучшие в отрасли меры безопасности и минимальный риск взлома или похищения пользовательских средств: с момента начала работы в 2014 году не было потеряно ни одного биткоина.
Начало работы
Пошаговая регистрация на Bitmex
Торговая платформа BitMEX имеет свой официальный сайт на домене bitmex com.
Открыть аккаунт на бирже может каждый пользователь в любое время. Регистрация занимает менее 30 секунд и не требует обязательной верификации аккаунта.
Работу с биржей стоит начать с выбора языковой версии интерфейса. Торговая платформа работает на русском языке и поддерживает 4 других — английский, китайский, японский и корейский.
Выбрав язык, проходим регистрацию на битмекс:
- Выбираем Регистрация в правом верхнем углу;
- Заполняем форму регистрации: электронная почта, пароль, страна проживания, имя, фамилия;
- Принимаем Условия использования и нажимаем Регистрация;
- Подтверждаем адрес электронной почты, перейдя по ссылке Верифицировать мой адрес эл. Почты, полученной на email;
- Регистрация завершена. Осуществляем битмекс вход, пополняем баланс и начинаем торговать.
Что касается верификации аккаунта, то на bitmex она не обязательна, поэтому к трейдингу можно приступать сразу после регистрации.
Двухфакторная аутентификация
Чтобы защита учетной записи была максимально полной, сразу после ее создания рекомендуется включать функцию двухфакторной аутентификации (2FA). Для этого на сайте в личном кабинете пользователя и выбираем вкладку Аккаунт и безопасность.
Битмекс позволяет выбрать двухфакторный тип: Google Authenticator или Yubikey.
Двухфакторная аутентификация будет защищать учетную запись дополнительным паролем при каждом входе и каждой операции. Это максимально обезопасит аккаунт от возможного взлома или хакерской атаки.
Как пополнить счёт
Начать торговать на бирже можно сразу после пополнения счета. Положить деньги на счет на bitmex можно только в биткоинах.
Чтобы завести цифровые деньги на биржу, выбираем вкладку Аккаунт → раздел Депозит. Система автоматически генерирует персональный адрес биткоин-депозита, отличающийся для каждого пользователя.
Минимальная сумма депозита — 10 тысяч сатоши или 0,001 BTC.
BitMEX не взимает комиссию за пополнение счета.
Как вывести деньги
Вывод средств также осуществляется в личном кабинете. Выбираем вкладку Вывод средств, указываем сумму для снятия и адрес кошелька и жмем Отправить.
Битмекс отличает ручная обработка заявок на вывод средств.
Таким образом, пополнение счета на бирже возможно в любое время, а заявки на вывод обрабатываются один раз в день. Чтобы запрос был обработан в тот же день, его нужно отправить до 13.00.
Вывод средств на BitMEX возможен только в биткоинах, комиссия на вывод отсутствует.
Условия работы
Комиссии
BitMEX комиссия за ввод и вывод:
Биржа не берет комиссионные сборы за пополнение счета и вывод средств. При выводе биткоинов взимается минимальная комиссия Bitcoin Network, которая является динамической величиной и меняется в зависимости от нагрузки блокчейна.
BitMEX комиссия за сделки:
Комиссия на сделки зависит от типа контракта: бессрочные контракты, традиционные фьючерсы и контракты ВВЕРХ/ВНИЗ.
Так, комиссия на бессрочные контракты составляет: 0,025% за открытие ордера, 0,075% за покупку и 0,050% за закрытие ордера.
Комиссия на сделки с традиционными фьючерсами зависит от торгуемой монеты:
А контракты ВВЕРХ/ВНИЗ исполняются с нулевой комиссией.
Все комиссии биржи BitMEX — по ссылке.
Поддерживаемые криптовалюты
Биржа BitMEX не может похвастать огромным списком поддерживаемых криптовалют: на данный момент в листинге всего 8 цифровых монет. Но будет справедливо отметить, что среди них — все основные:
- Bitcoin (XBT)
- Bitcoin Cash (BCH)
- Cardano (ADA)
- EOS (EOS)
- Ethereum (ETH)
- Litecoin (LTC)
- Tron (TRX)
- Ripple (XRP)
Чтобы обеспечить максимально выгодный трейдинг, руководство BitMEX регулярно пересматривает активы. В начале 2017 года из листинга биржи были удалены Ethereum Classic, Tezos, Monero, Dash и Zcash и добавлены EOS и Tron. Чтобы попасть в листинг Битмекс, криптовалюта должна иметь рыночную капитализацию от $1 млрд.
Поддерживаемые страны
Головной офис биржи находится в Гонконге. Платформа также работает в Европе, Южной Корее и Японии. Но по количеству клиентов среди всех стран преобладает Китай.
Bitmex не работает в:
- США;
- Квебеке (Канада);
- Кубе;
- Крыму и Севастополе;
- Иране, Сирии;
- Северной Корее;
- Судане.
Регуляция
Парадоксально, но несмотря на топовые позиции в мировых рейтингах биржа BitMEX не имеет финансовых лицензий и разрешения на работу с криптовалютой. Компания зарегистрирована на Сейшельских островах, не слишком надежном месте с точки зрения финансов. При этом, материнская компания биржи — это простое юридическое лицо Гонконга, о котором широкие массы ничего не знают.
Bitmex ордера: типы и функции
Ордера — это все совершаемые сделки на бирже. Разные виды ордеров имеют свои отличительные особенности, и от того, какой именно ордер использует трейдер, во многом зависит размер его заработка.
Для торговли на BitMEX доступны следующие ордера: лимитный, рыночный, различные стоп-ордера и ордера с фиксацией прибыли.
Рассмотрим их особенности.
Лимитный ордер
Limit Order – это заявка с указанием минимальной и максимальной стоимости сделки (лимитов), по которой трейдер готов купить или продать контракт на бирже.
Трейдеры используют этот тип ордера, чтобы минимизировать торговые издержки. Однако, при лимитном ордере заявка может быть не исполнена, если цена находится слишком далеко от указанной лимитной стоимости. Комиссия биржи при сделках с использованием лимитных ордеров – меньше.
Параметры ввода: количество, лимитная цена.
Пример лимитного ордера:
- Количество = 10 контрактов
- Лимитная цена = 100
- Направление = покупка.
Рыночный ордер
Market order – ордер, который должен быть исполнен немедленно по текущим рыночным ценам.
Трейдеры используют рыночный ордер, когда требуется срочное исполнение. Выбирая этот тип ордера, нужно учитывать, что комиссия биржи по ним выше. А также обращать внимание на количество выставленных в биржевой книге заявок, поскольку более крупный рыночный ордер может “пройтись по книге”, и его исполнение может привести к более высоким расходам.
Параметр ввода: количество.
Лимитный стоп-ордер
Стоп-ордер — это ордер, который исполняется только тогда, когда цена актива достигает определенного уровня (триггера).
Триггером может быть последняя цена, цена маркировки или цена базового индекса.
Трейдеры используют стоп-ордера для управления рисками с целью ограничения убытков по открытым позициям, а также для автоматического открытия позиции по желаемой цене без ручного ввода ордера.
В BitMEX доступны три типа стоп-ордеров: лимитный стоп-ордер, рыночный стоп-ордер и скользящий стоп-ордер.
Stop limit order предполагает исполнение лимитного ордера по достижению значения стоп цены. Трейдер ставит триггер (условие), при выполнении которого происходит исполнение ордера.
Лимитный ордер удобен на торгах при пробое важных уровней сопротивлений и часто используется как выход из позиции, то есть как популярный стоп лосс.
Параметры ввода: количество, стоп-цена, лимитная цена, триггер.
- Количество = 10 контрактов
- Стоп цена = 100
- Лимитная цена = 90
- Триггер = цена маркировки
- Направление = покупка
Рыночный стоп-ордер
Stop market order является аналог лимитного. Когда рынок достигает триггерной цены, открывается рыночный ордер и немедленно исполняется. Плюс в том, что трейдер уверен в закрытии сделки, в отличии от лимитного стопа, который может не исполниться.
Скользящий стоп
Trailing stop — значение скольжения зафиксировано, и если цена меняется на сумму, равную значению скольжения, происходит срабатывание и открывается рыночный ордер.
Скользящий стоп удобен для входа на планируемых низах или выходе при затяжном ралли: биржа все сделает за вас.
Параметры ввода: количество, значение скольжения, триггер.
Пример скользящего стоп-ордера:
- Количество = 10 контрактов
- Значение скольжения = 5
- Триггер = цена маркировки
- Направление = покупка (поскольку значение скольжения положительно)
Рыночный ордер с фиксацией прибыли
Ордер с фиксацией прибыли или тейк-профит похож на стоп-ордер, но главным отличием является исполнение при движении цены в выгодном для позиции направлении (а не наоборот). Трейдеры используют ордера с фиксацией прибыли для увеличения вероятности закрытия сделки с прибылью, проще говоря, чтобы получить прибыль.
Ценой триггера таких ордеров может быть последняя цена, цена маркировки или цена базового индекса.
На BitMEX доступны два типа ордеров с фиксацией прибыли: рыночный и лимитный.
Рыночный ордер с фиксацией прибыли аналогичен рыночному стопу, только триггеры располагаются в обратную сторону. Размещение триггера ниже текущей стоимости означает вход в лонг, выше текущей стоимости — вход в шорт.
Лимитный ордер с фиксацией прибыли
Лимитный ордер с фиксацией прибыли — трейдер ставит лимитный ордер и к нему цепляем триггер, срабатывание которого инициирует лимитный ордер. Триггер выше текущей цены — вход в шорт, ниже — в лонг.
Виды контрактов
BitMEX предлагает различные типы контрактов: бессрочные контракты и контракты с различными сроками истечения с фиксированной датой.
Покупка и все выплаты по контрактам осуществляются в биткоинах. Чтобы купить или продать любой из контрактов BitMEX, в личном кабинете вкладка Торговля → раздел Ордер → указываем количество, цену и направление.
Бессрочный своп
Бессрочный контракт — это биржевой инструмент, по механизму торговли аналогичный традиционному фьючерсному контракту. Отличие только в том, что он не имеет срока действия, то есть позицию по нему можно держать 5 минут, месяц, год и тд.
Бессрочные контракты воспроизводят основанный на марже спотовый рынок и поэтому торгуются вблизи цены базового актива. Это достигается благодаря использованию финансирования.
Размер финансирования рассчитывается следующим образом:
Финансирование = размер позиции * ставка финансирования
Когда ставка финансирования положительная, владельцы длинных позиций (лонги) выплачивают процент владельцам коротких позиций (шортам). Когда ставка отрицательная — наоборот.
Бессрочные контракты доступны только для Bitcoin.
Фьючерсы
Фьючерсный контракт — это соглашение о покупке или продаже товара, валюты или другого инструмента по заранее определенной цене в определенное время в будущем.
Фьючерсы не требуют внесения 100% маржи, что позволяет торговать с кредитным плечом до 100х по некоторым контрактам.
Фьючерсные контракты на BitMEX доступны для Bitcoin и других поддерживаемых альткоинов. Как правило, фьючерсы на биткоин вводятся со сроком экспирации 6 месяцев.
Также важно учитывать, что фьючерс-контракт исполнится по маркировочной цене в момент, когда наступит экспирация.
Если же трейдер закрывает позицию ранее по лимитному/рыночному ордеру, то контракт считается закрытым. Поэтому рекомендуется следить за ценой фьючерса и маркировки, чтобы позиция всегда была в сохранности.
Контракты вверх/вниз
Контракты BitMEX вверх/вниз (up/down) позволяют пользователям заработать на росте и падении инструмента соответственно. Доступны только для Bitcoin, все транзакции также исполняются в биткоинах.
BitMEX ВВЕРХ — это прибыль на росте стоимости базового инструмента. Выгодность этого типа контракта заключается в том, что здесь возможные убытки ограничены суммой первоначальных инвестиций, которая обычно составляет небольшую часть цены монеты. Более того, в отличие от бессрочного контракта или фьючерса, у этого продукта нет цены ликвидации и механики маржин-колл. То есть пользователи сохраняют длинную позицию во время падения рынка, но при этом зарабатывают на ценовых ралли, которые происходят до срока исполнения контракта.
Контракты BitMEX ВВЕРХ — это полностью маржируемые контракты, которые позволяют эффективно участвовать в ралли на рынке.
Они позволяют открывать только чистые длинные позиции (открытие коротких позиций для них невозможно, они доступны лишь для основного маркет-мейкера BitMEX).
Больше информации и пример контракта BitMEX ВВЕРХ на биткоин — по ссылке.
BitMEX ВНИЗ — это прибыль на падении стоимости базового инструмента. Это полностью маржируемые контракты, которые позволяют эффективно участвовать в обвале на рынке.
По контракту ВНИЗ пользователи могут открывать только чистые длинные позиции (открытие коротких позиций невозможно, они доступны лишь для основного маркет-мейкера BitMEX). Как и в контрактах ВВЕРХ, возможные убытки также ограничены суммой первоначальных инвестиций, в отношении контракта не выставляется ликвидационная цена и не выполняется маржин-колл.
Больше информации и пример контракта BitMEX ВНИЗ на биткоин — по ссылке.
Как торговать на Bitmex
Для покупки, продажи и обмена криптовалюты на бирже предназначена вкладка Торговля в личном кабинете. Удобно, что интерфейс торговой панели можно настроить под себя, выбрав базовую или расширенную версию. Расширенная версия приближает онлайн-трейдинг к торговле с установленного на компьютере торгового терминала. Здесь можно изменить расположение виджета, его размер, включить или выключить анимацию и выбрать цветовое оформление.
Вообще, биржа BitMEX подходит и новичкам, и продвинутым трейдерам. Тестовый режим позволяет пользователям без опыта овладеть основами торговли без риска потерять реальные деньги. А опытные имеют прямой доступ к удобным графикам от Trading View и с их помощью проводить полный анализ актуальной рыночной ситуации.
Торговый терминал
BitMEX отличает достаточно сложный торговый терминал, и чтобы с ним разобраться, потребуется время. Но в полной мере овладев им и умело пользуясь всеми инструментами, можно выйти на существенно новый уровень торговли и, соответственно, заработка.
На странице торговли представлены графики от рейдерской онлайн-платформы Trading View, позволяющие проводить эффективный анализ рынка. Причем каждый трейдер имеет возможность настроить отображение графиков под себя. Здесь же можно легко переключаться между таймфреймами и подключать различные торговые алгоритмы.
Слева в личном кабинете находится зона создания ордеров.
Для непосредственных сделок с криптомонетами выбираем вкладку Торговля. В этом разделе трейдеру также доступны все статистические данные, истории торгов, чарты, открытый сделки и другие аналитические инструменты.
Чтобы разместить ордер на BitMEX:
- Обозначаем криптовалютную пару для сделки;
- Выбираем тип ордера;
- Далее заполняем форму Разместить ордер: вносим в соответствующие графы количество покупаемой или продаваемой валюты по выбранному типу ордера и нажимаем на Покупка/лонг или Продажа/шорт.
Маржинальная торговля
Многие говорят о битмекс в первую очередь в разрезе маржинальной торговли и возможности торговать с высоким плечом.
Кредитное плечо на Битмекс — что это?
Торговля на BitMEX маржинальная, то есть позволяет использовать заемные средства под залог — маржу.
Благодаря этому трейдер может использовать сумму, которая значительно превышает его депозит и использовать для своих торговых операций.
BitMEX дает возможность торговать с рекордным плечом — до x100 для битокина. Этот коэффициент 1:100 является кредитным плечом, то есть клиент биржи может приобретать контракты на сумму до 100 биткоинов, имея всего один биткоин для их обеспечения. Таким образом, кредитное плечо — это возможность размещать ордера на суммы гораздо большие, чем существующий баланс пользователя.
BitMEX предлагает 2 типа маржинальной торговли:
- Изолированный: можно выбирать сумму денег в кошельке, использующуюся для сохранения позиции после размещения ордера;
- Кросс-маржа: для сохранения позиции используются все деньги в кошельке.
Размер кредитного плеча зависит от конкретного продукта. Плечо обусловлено уровнями начальной маржи и поддерживаемой маржи, которые определяют минимальный капитал, необходимый для открытия и поддержания позиций. То есть кредитное плечо, по сути, является требованием минимального капитала, которым должен владеть трейдер.
Уровни кредитного плеча на Битмекс:
- Бессрочные контракты: только BTC; кредитное плечо до 100x;
- Контракты Upside Profit: только BTC; кредитное плечо только 1x;
- Контракты Downside Profit: только BTC; кредитное плечо только 1x;
- Фьючерсы: 8 криптовалют; таблица их кредитного плеча:
| Bitcoin | 100x |
| Bitcoin Cash | 20x |
| Cardano | 20x |
| EOS Token | 20x |
| Ethereum | 50x |
| Litecoin | 33.33x |
| Ripple | 20x |
| Tron | 20x |
Важно отметить, что для торговли с кредитным плечом на BitMEX принимаются депозиты только в Bitcoin. Все показатели прибыли и убытка также выражены в биткоинах.
Задумываясь о маржинальной торговле, имейте в виду, что большое кредитное плечо — это как увеличенная прибыль, так и риск увеличенных потерь. Это связано с наступлением момента ликвидации ордера, а вместе с ним — и суммы депозита. Поэтому маржинальная торговля подходит больше профессионалам.
По мнению многих пользователей, именно маржинальная торговля сделала биржу Битмекс настолько популярной.
Открытие позиции
Открыть сделку (открыть позицию) на BitMEX крайне просто.
В разделе Торговля в личном кабинете выбираем интересующий нас цифровой актив и в зоне оформления ордера указываем тип сделки, количество криптомонет, если необходимо — выбираем кредитное плечо, и, сверив все данные, активируем кнопку Шорт/Продажа или Лонг/Покупка в зависимости от того, хотим мы продать или купить активы.
Закрытие позиции
Закрыть сделку (закрыть позицию) на BitMEX можно одним единственным способом — разместить ордер противоположного направления. То есть сделку в лонг закрываем ордером в шорт и наоборот.
Главное условие — размер позиции должен соответствовать размеру закрывающего ордера.
Long и Short торговля
Торговать на бирже можно, как в ожидании повышения курса криптомонеты (используя терминологию трейдеров, такие ставки называются лонги), так и на снижении ее стоимости (шорты).
Открывать лонги и шорты можно просто покупая или продавая контракты. Продавать контракты можно даже не располагая ими, что может использоваться с целью необеспеченных коротких продаж (short selling).
Как торговать в лонг на Bitmex и что это значит
Торговать в лонг — значит купить актив и заработать на его росте. Простым языком: купил биткоин-контракт за 5000 сегодня, завтра продал за 5200 и заработал на разнице.
Шорт: как заработать на падении криптовалют
Многие ошибочно думают, что зарабатывать на криптовалюте можно только покупая ее. На самом деле можно зарабатывать и на продаже, то есть работать по классической схеме “Продал дороже — купил дешевле”. Что и предлагает биржа BitMEX.
Шорт на Bitmex — это заработок на падении цены. Падение всегда происходило быстро и резко, отсюда — шорт или короткая сделка.
Ликвидация на Bitmex: что это и как избежать
Большинство контрактов BitMEX торгуются с высоким кредитным плечом. Для поддержания открытых позиций трейдер должен иметь на своем счете определенный процент стоимости позиции на бирже, так называемый процент поддерживающей маржи.
Если трейдер не может выполнить требования по поддерживающей марже, то его позиция ликвидируется, а поддерживающая маржа сгорает.
Вообще, именно благодаря алгоритму ликвидации и появилась возможность использовать для трейдинга заемные средства, не рискуя получить огромный минус. Liquidation предусмотрена на всех биржах, где есть маржинальная торговля.
В случае ликвидации, биржа отменяет любые открытые ордеры по текущему контракту, чтобы увеличить количество свободной маржи и сохранить позицию. Ордеры по другим контрактам остаются открытыми.
Цена ликвидации напрямую зависит от размера плеча: чем больше плечо, тем расстояние до цены ликвидации сокращается.
Есть несколько способов, как уйти от ликвидации:
- Добавить маржу для уже открытой позиции;
- Снизить кредитное плечо, что отодвинет цену ликвидации на несколько пунктов.
Калькулятор Битмекс: расчет прибыли и позиции
У биржи Bitmex есть свой калькул